O relatório Extrato reúne as receitas e despesas lançadas no Financeiro em um período, de forma resumida por categoria (Simples) ou lançamento a lançamento (Detalhado), com o saldo entre entradas e saídas.
Quem pode usar
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões). O relatório mostra só os lançamentos das unidades às quais você tem acesso.
Como abrir
Em Gestão › Relatórios, procure Extrato (grupo Financeiro) e clique na lupa. Para buscar, gerar e exportar relatórios em geral, veja o artigo Relatórios: como encontrar, gerar e exportar.
Filtros
Período: * (obrigatório) considera a data de vencimento dos lançamentos. Máximo de 365 dias.
Tipo do Extrato: * (obrigatório) Simples ou Detalhado.
Unidade: lançamentos de uma unidade; em Todos, de todas as suas unidades.
Conta: lançamentos de uma ou mais contas (caixa, banco, aplicação).
Clique em Gerar para ver o resultado na tela, ou use a seta ao lado do botão para gerar em PDF ou EXCEL.
Extrato Simples
Uma linha por categoria financeira, com o total de Entrada e de Saída (saídas aparecem em vermelho, com sinal negativo). No fim da tabela aparecem o Total de entradas e de saídas e o Saldo.
Extrato Detalhado
Uma linha por lançamento, com Data (vencimento), Descrição, Categoria, Forma de pagamento, Cliente/Fornecedor, Unidade, Conta, Valor e Valor líquido (valor menos a taxa da forma de pagamento). A tela mostra 10 lançamentos por página; abaixo da tabela aparecem os totais de Entradas, Saídas e o Saldo do período inteiro.
Dicas
O extrato usa o vencimento: entram lançamentos pagos e em aberto. Para ver só o que entrou e saiu de fato no caixa, use o relatório Fluxo de Caixa.
Lançamentos com forma de pagamento desativada não aparecem.
Para conferir uma conta bancária, filtre pela Conta e use o tipo Detalhado.
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