O relatório Fluxo de Caixa mostra o dinheiro que efetivamente entrou e saiu, por categoria financeira, separado por mês, por semana ou por dia, com o saldo de cada período. Use-o para acompanhar o caixa realizado da clínica.
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões). O relatório mostra só os lançamentos das unidades às quais você tem acesso.
Em Gestão › Relatórios, procure Fluxo de Caixa (grupo Financeiro) e clique na lupa. Para buscar, gerar e exportar relatórios em geral, veja o artigo Relatórios: como encontrar, gerar e exportar.
Exibição: — Mensal (padrão), Semanal ou Diário. A escolha muda o campo de data abaixo.
Período: * (na exibição Mensal) — mês inicial e mês final. Máximo de 12 meses.
Mês: * (nas exibições Semanal e Diário) — o mês a detalhar.
Unidade: — lançamentos de uma unidade; em Todos, de todas as suas unidades.
Clique em Gerar para ver o resultado na tela, ou use a seta ao lado do botão para gerar em PDF ou EXCEL.
Uma linha por categoria financeira e uma coluna por mês, além do Total geral. Entradas aparecem em verde; saídas, em vermelho com sinal negativo.
No fim da tabela ficam Total entradas, Total saídas e Saldo do período de cada coluna.
Mostram o mês escolhido dividido em semanas (por exemplo, 01 a 06, 07 a 13) ou dia a dia, com as mesmas linhas de categoria e os mesmos totais no fim.
Só lançamentos pagos ou recebidos, pela data do pagamento. Lançamentos em aberto não aparecem.
Entram receitas de pacientes e despesas com fornecedores. Transferências entre contas não entram.
Para ver o que vence no período (pago ou não), use o relatório Extrato ou os relatórios Contas a Receber e Contas a Pagar.
Um mês sem pagamentos aparece com R$ 0,00 em todas as linhas.
Relatórios: como encontrar, gerar e exportar
Relatório: Extrato
Cadastro de categorias financeiro
