A aba Financeiro Clínica do Painel de Indicadores reúne a visão financeira da clínica: como o caixa evoluiu mês a mês, quanto cada conta movimentou, de onde vêm os recebimentos e para onde vão as despesas, e o que está para receber e para pagar.
Quem pode usar: disponível apenas para administradores da clínica. Para os demais usuários a aba não aparece.
No menu lateral, acesse Gestão › Painel de Indicadores e clique na aba Financeiro Clínica.
No topo, escolha o Centro de Custo (ou deixe Todos) e o Período (data inicial e final no calendário) e clique em Selecionar.
Role a página para ver os gráficos da seção Pagamentos, as listas de receitas e despesas e os últimos lançamentos.
Os dois gráficos abaixo mostram sempre uma janela fixa de meses em torno do mês atual (alguns meses para trás e os próximos meses), independentemente do Período escolhido. O Centro de Custo é respeitado.
Fluxo de Caixa: para cada mês, o que entrou menos o que saiu, considerando os lançamentos pagos, pela data do pagamento.
Receitas e Despesas: compara, mês a mês, o total recebido (azul) e o total pago (rosa). Clique em um mês para ver as categorias que compõem os valores.
Mostra, para cada conta, o que entrou menos o que saiu no Período (lançamentos pagos, pela data do pagamento), e o total no topo. Não é o saldo bancário da conta, e sim a movimentação do período. A linha Não informado reúne lançamentos pagos sem conta informada. O botão ao lado do total inverte a ordenação.
Considerando os lançamentos pagos no Período, pela data do pagamento, os gráficos mostram os 10 maiores valores:
Recebimento por Forma de Pagamento, Recebimento por Categoria e Recebimento por Conta.
Despesa por Forma de Pagamento, Despesa por Categoria e Despesa por Conta.
Os quadros Receitas e Despesas listam os lançamentos ainda não pagos com vencimento dentro do Período, com o total no topo. Use os botões para filtrar:
Próximas: vencimento depois de hoje.
Abertas: vencimento até hoje.
Vencidas: vencimento antes de hoje.
Se o Período termina hoje, a opção Próximas fica vazia; para ver o que vence nos próximos dias, escolha um Período que inclua datas futuras.
Tabela com os lançamentos do Período (data, cliente/fornecedor, centro de custo, descrição, categoria, conta, forma de pagamento, valor e status), com os totais no rodapé, no mesmo formato da tela Financeiro › Lançamentos.
Passe o mouse sobre o ícone ? ao lado do título para ver a explicação do indicador, e sobre uma barra ou ponto para ver o valor exato.
O ícone de menu (três linhas) de cada gráfico permite ver em tela cheia, imprimir e baixar o gráfico como imagem, PDF ou os dados em CSV/XLS.
Para uma análise de resultado (lucro, margem, ponto de equilíbrio), use o relatório DRE Gerencial.
Painel de indicadores: Geral
Painel de indicadores: Financeiro do profissional
Relatório: DRE gerencial
Relatório: Fluxo de caixa
