As categorias financeiras agrupam as receitas e despesas da clínica (por exemplo, "Consultas", "Aluguel", "Material de escritório"). Com elas você filtra lançamentos e relatórios e monta o relatório DRE Gerencial.
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões).
No menu lateral, acesse Financeiro › Cadastros e clique na aba Categorias. (O menu fica recolhido, mostrando só os ícones; clique na seta no topo do menu para ver os nomes.)
A lista mostra o nome e o uso de cada categoria (ENTRADA ou SAÍDA). Use a busca "Digite o nome da categoria" ou o filtro Tipo de Categoria para encontrar uma categoria.
Clique em + Categoria. A janela Adicionar Categoria será aberta.
Preencha o Nome: da categoria.
Se quiser agrupar esta categoria dentro de outra, escolha a Categoria Principal: (por exemplo, "Material de escritório" dentro de "Despesas administrativas"). Deixe em branco se ela for uma categoria principal.
Em Linha da DRE:, escolha em que linha do relatório DRE Gerencial os valores desta categoria devem aparecer.
Em Forma de uso, marque Entrada? para categorias de receita, Saída? para categorias de despesa, ou as duas, se ela for usada nos dois tipos de lançamento.
Clique em Salvar.
Nome: (obrigatório) nome da categoria. Não é possível ter duas categorias ativas com o mesmo nome.
Categoria Principal: categoria "mãe", usada para agrupar categorias parecidas.
Linha da DRE: linha do relatório DRE Gerencial em que a categoria entra. Opções: Receita bruta, Deduções da receita, Custos variáveis, Despesas fixas, Receitas financeiras, Despesas financeiras, Impostos sobre o lucro, Investimentos e Fora da DRE.
Entrada? / Saída? define em quais lançamentos (receitas, despesas ou ambos) a categoria aparece.
Desativada? marque se a categoria não deve mais ficar disponível para novos lançamentos.
Receita bruta: o que a clínica fatura com os atendimentos (consultas, exames, procedimentos).
Deduções da receita: valores que saem direto da receita, como impostos sobre o faturamento e descontos.
Custos variáveis: gastos que acompanham o volume de atendimentos (materiais usados nos procedimentos, repasses, taxas de cartão).
Despesas fixas: gastos do dia a dia que não dependem do volume (aluguel, salários, contabilidade, sistemas).
Receitas financeiras / Despesas financeiras: rendimentos de aplicações, juros e tarifas bancárias.
Impostos sobre o lucro: impostos calculados sobre o resultado.
Investimentos: compras de equipamentos e reformas. Aparecem no relatório só como informação e não entram no resultado.
Fora da DRE: tira a categoria do relatório (por exemplo, transferências entre contas da própria clínica).
Se você deixar a Linha da DRE: em branco, a categoria aparece no relatório DRE Gerencial destacada como "Categoria sem linha da DRE": as entradas contam como receita e as saídas como despesa até você classificá-la. Em caso de dúvida sobre a classificação, combine com a contabilidade da clínica.
Para alterar uma categoria (inclusive a Linha da DRE), clique no ícone de lápis na coluna Ações. A janela Editar Categoria mostra os dados salvos; ajuste e clique em Salvar.
Para desativar, clique no ícone ao lado do lápis e confirme. Uma categoria que já tem lançamentos não pode ser excluída, apenas desativada.
Para ver as categorias desativadas, ligue a chave Mostrar Desativados:; pelo mesmo ícone é possível reativá-las.
Apareceu "Erro na criação. Já existe uma categoria ativa com esse nome registrada." O que fazer?
Já existe uma categoria ativa com esse nome. Procure-a na busca e use a existente, ou escolha outro nome.
Mudei a Linha da DRE de uma categoria. Preciso alterar os lançamentos?
Não. A Linha da DRE é da categoria; o relatório DRE Gerencial usa a classificação atual da categoria ao ser gerado.
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