As contas financeiras representam onde o dinheiro da clínica entra e sai: a conta corrente, uma aplicação, o caixa da recepção de cada unidade etc. Todo lançamento de receita, despesa ou transferência é feito em uma conta, e os saldos das consultas financeiras são calculados por conta.
Quem pode usar
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões).
Antes de começar
Cada conta pertence a um banco. Se o banco ainda não existe, cadastre-o primeiro (veja "Como cadastrar bancos").
Passo a passo
No menu lateral, acesse Financeiro › Cadastros. A aba Contas abre primeiro e mostra cada conta com o banco a que pertence. (O menu fica recolhido, mostrando só os ícones; clique na seta no topo do menu para ver os nomes.)
Clique em + Conta. A janela Adicionar Conta será aberta.
Preencha o Nome: da conta (por exemplo, "Conta corrente", "Caixa recepção Centro", "Maquininha de cartão").
Em Banco:, escolha o banco da conta.
Clique em Salvar. A mensagem "Criado com sucesso!" confirma o cadastro.
Campos
Nome: (obrigatório) nome da conta, como aparecerá nos lançamentos e consultas.
Banco: (obrigatório) banco ao qual a conta pertence.
Desativada? marque para cadastrar a conta já desativada.
Como editar ou desativar
Para alterar o nome ou o banco, clique no ícone de lápis na coluna Ações, ajuste e clique em Salvar.
Para desativar, clique no ícone ao lado do lápis e confirme. Para ver ou reativar contas desativadas, ligue a chave Mostrar Desativados:.
Dicas
Crie uma conta para cada lugar em que o dinheiro fica separado: um caixa por unidade, a conta corrente, a aplicação. Assim o saldo de cada uma confere com o extrato real.
Para mover dinheiro de uma conta para outra (por exemplo, depositar o caixa da recepção no banco), use um lançamento de Transferência, não uma despesa e uma receita.
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