Em Financeiro › Lançamentos você registra o que a clínica tem a receber (consultas particulares pagas fora da agenda, repasses de convênio, rendimentos etc.), acompanha o que ainda não foi recebido e confirma os recebimentos. Cada conta a receber é um lançamento do tipo Receita.
Disponível para usuários com a permissão correspondente (definida pelo administrador em Administração › Permissões).
No menu lateral, acesse Financeiro › Lançamentos (ou clique em Financeiro na barra superior). A aba Receitas e Despesas abre com o dia de hoje.
Em Período: *, escolha a data inicial e a final no calendário. Em Tipo de lançamento:, escolha Entrada para ver só as receitas.
Na coluna Status, o X vermelho indica que ainda não foi recebido e o visto verde, que já foi recebido. Use Avançados para filtrar por categoria, conta, forma de pagamento, profissional, situação e outros campos.
Os procedimentos particulares lançados pela agenda (veja "Como lançar procedimento no particular") também aparecem nesta lista como receitas.
Clique em + Lançamento e escolha Receita. A janela Adicionar Receita será aberta.
Em Informações básicas, preencha a Descrição: * e escolha o Cliente/Fornecedor: * (o paciente ou a empresa que vai pagar; digite parte do nome para buscar).
Em Obrigação financeira, informe o Valor: * e a Data de vencimento: *.
Em Classificação, escolha a Categoria: *, a Conta: * em que o dinheiro vai entrar, o Centro de Custo: * (a unidade) e a Classificação de registro: *. Se a receita for de um atendimento, escolha o Profissional:.
Em Baixa/pagamento, escolha a Forma de pagamento: *. Se o valor já foi recebido, clique em Baixa integral no vencimento (preenche Data do Recebimento: e Valor Recebido: com a data de vencimento e o valor total) ou preencha esses campos manualmente. Se ainda não foi recebido, deixe-os em branco.
Se o recebimento for parcelado ou se repetir, abra Parcelamento e preencha como explicado em "Lançamento de contas a pagar".
Clique em Salvar. A mensagem "Receita criada com sucesso!" confirma o lançamento.
Quando a receita lançada em aberto for paga, marque a caixa à esquerda dela na lista, clique no ícone de visto na barra que aparece no topo e confirme em Confirmar Pagamento. Para registrar um valor ou data diferentes, abra o lançamento pelo lápis (Editar Lançamento) e preencha a data e o valor recebidos.
Depois de recebida, a receita ganha na coluna Ações o ícone Novo Recibo, para emitir o recibo do pagamento (veja "Recibos").
Para mover dinheiro de uma conta da clínica para outra (por exemplo, depositar o caixa da recepção no banco), não lance uma despesa e uma receita: use uma transferência.
Clique em + Lançamento e escolha Transferência.
Escolha a Conta Bancária de Origem: * e a Conta Bancária de Destino: *, informe a Data da Transferência: *, o Valor da Transferência: * e a Descrição: *.
Marque Transferência Paga? se ela já foi feita, ou deixe Transferência Agendada? se ainda vai acontecer, e clique em Salvar.
O valor recebido pode ser maior que o valor da receita?
Não. O sistema não aceita valor recebido maior que o valor do lançamento.
Como vejo quanto ainda falta receber no período?
No fim da lista, o total Receita Restante mostra o que ainda não foi recebido no período filtrado.
Lançamento de contas a pagar
Como lançar procedimento no particular
Recibos
Consultas financeiras
